Diversifikasi Trading dan Strategi Manajemen Risiko

Diversifikasi Trading serta Strategi dalam Manajemen Risiko

Meskipun diversifikasi dianggap sebagai salah satu cara untuk membatasi eksposur risiko Anda dalam perdagangan Forex, Anda harus ingat bahwa itu bisa berlebihan dalam beberapa kasus. 

Jika perdagangan Anda dialihkan ke banyak pasangan mata uang perdagangan yang berbeda pada saat yang sama, beberapa perdagangan yang menguntungkan dapat terdilusi oleh banyaknya kerugian perdagangan Anda. Ini menciptakan trade-off dan Anda harus menemukan keseimbangan. 

Beberapa mungkin berkonsentrasi pada pasangan mata uang tertentu yang baik-baik saja selama pasangan tersebut sedang tren saat mereka berdagang. Jadi, Anda harus menggunakan korelasi negatif antara pasangan mata uang Anda. Semakin negatif korelasi Anda di antara pasangan mata uang Anda, semakin banyak diversifikasi yang dapat Anda capai.

Menggunakan Strategi Stop Loss

Penggunaan Stop Loss adalah salah satu strategi penting dalam pengelolaan uang. Anda perlu menggabungkan faktor teknis pada grafik Anda bersama dengan pertimbangan pengelolaan uang. Anda harus selalu memperhitungkan volatilitas pasar. 

Ketika Anda memiliki lebih banyak volatilitas di pasar, Anda harus melonggarkan stop loss. 

Jadi hentikan kerugian yang ditempatkan terlalu dekat, untuk melindungi kerugian Anda dari kerugian perdagangan Anda, dapat mengakibatkan penutupan perdagangan yang tidak diinginkan pada ayunan pasar jangka pendek. 

Di sisi lain, stop loss yang digunakan terlalu jauh dapat menghindari penutupan yang tidak diinginkan tetapi dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. 

Triknya adalah menemukan keseimbangan yang tepat di antara keduanya.

Hadiah untuk Strategi Rasio Risiko

Mempertimbangkan bahwa Anda akan membuka sejumlah posisi berbeda di pasar, Anda harus berharap bahwa beberapa dari perdagangan tersebut mungkin berakhir sebagai perdagangan yang kalah yang sangat normal. Untuk maju dalam hal ini, Anda perlu memastikan dan menghitung bahwa jumlah keuntungan dari perdagangan Anda yang menang lebih besar daripada jumlah kerugian dari perdagangan yang kalah. 

Untuk mencapai ini, Anda perlu menggunakan rasio imbalan terhadap risiko. Jadi untuk setiap potensi perdagangan, Anda harus menentukan tujuan keuntungan. Tujuan keuntungan ini seimbang dengan potensi kerugian jika perdagangan salah. 

Beberapa pedagang menggunakan rasio imbalan terhadap risiko 3 banding 1 yang berarti bahwa potensi keuntungan harus setidaknya tiga kali lipat dari kemungkinan kerugian jika perdagangan ingin dipertimbangkan.

Keuntungan besar dari perdagangan dicapai ketika Anda bertahan dengan tren yang terus-menerus. Hanya beberapa dari perdagangan Anda selama setahun yang akan menghasilkan keuntungan besar sehingga perlu untuk memaksimalkan beberapa pemenang besar itu. 

Membiarkan keuntungan berjalan adalah cara Anda dapat meningkatkan keuntungan Anda dan di sisi lain menjaga kerugian perdagangan sekecil mungkin.

Strategi Trading Beberapa Posisi

Namun tidak mudah untuk membiarkan keuntungan Anda berjalan. Di pasar yang sedang tren dan Anda menghasilkan keuntungan besar dalam jangka waktu yang relatif kecil, Anda bisa mengalami perubahan mendadak. 

Osilator Anda menunjukkan situasi overbought atau oversold dan ada support atau resistance yang terlihat pada grafik Anda yang berlawanan dengan posisi terbuka Anda saat ini. Haruskah Anda mengambil keuntungan dan keluar dari pasar?

Untuk menghindari ini, Anda harus selalu berdagang dalam banyak perdagangan. Anda dapat membagi perdagangan Anda ke posisi perdagangan dan tren. 

Anda menggunakan posisi tren untuk jangka panjang dan Anda menggunakan stop loss longgar sehingga Anda dapat memberikan ruang pasar untuk berkonsolidasi. Secara umum, ini adalah posisi yang menghasilkan keuntungan terbesar.

Posisi perdagangan adalah untuk jangka pendek. Ketika pasar mencapai tujuan pertama Anda dan berada di dekat resistance atau support selalu sesuai dengan arah posisi Anda, Anda dapat keluar dari pasar dengan cepat. Untuk pesanan seperti itu, Anda harus menggunakan stop loss yang ketat. 

Tujuannya di sini adalah untuk melindungi keuntungan Anda dan peningkatan fleksibilitas dari strategi tersebut membuat perbedaan besar dalam keuntungan atau kerugian perdagangan Anda secara keseluruhan.

Setelah Periode Sukses dan Strategi Kesulitan

Sekarang Anda perlu mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika posisi Anda ditutup. Apa yang akan Anda lakukan ketika ekuitas tiba-tiba turun menjadi 50%? Di sisi lain, apa yang Anda dukung untuk dilakukan setelah Anda menutup kemenangan Anda? Mari kita asumsikan Anda menggandakan uang Anda. 

Apakah Anda akan menggandakan eksposur Anda di pasar? Kemudian dilema lain muncul. Apa yang akan terjadi jika periode kerugian mengikuti dan akhirnya kehilangan semua keuntungan perdagangan Anda?

Anda perlu mempertimbangkan catatan kinerja Anda sebagai bagan. Anda akan mengalami puncak dan palung; tren kinerja Anda harus mengarah ke atas. Hal terbaik yang harus dilakukan setelah periode sukses adalah tidak meningkatkan volume perdagangan Anda. 

Anda harus mulai meningkatkan volume Anda ketika ekuitas Anda turun karena ini meningkatkan kemungkinan bahwa volume yang lebih tinggi akan dibuat baru ke palung ekuitas alih-alih puncak.